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Mar 14, 2018
Vertrag zur Umfinanzierung des größten Immobilienportfolios mit einem Volumen von EUR 145 Mio. abgeschlossen
Die Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft hat heute einen Vertrag
zur Umfinanzierung von Bankdarlehen für ihr größtes Immobilienportfolio
durch ein Darlehen der Summit-Gruppe mit einer Größenordnung von € 145
Mio. abgeschlossen.
Die wesentlichen Eckpunkte der Umfinanzierung lauten wie folgt: Das Darlehen hat eine Laufzeit bis Januar 2025. Der Festzinssatz beträgt 2,14 % p.a. und das Darlehen ist endfällig und damit tilgungsfrei.
Aus der vorzeitigen Ablösung der
bisherigen Bankfinanzierung und der bestehenden Zinssicherungsgeschäfte
ist eine einmalige Ergebnisbelastung in Höhe von rund € 3,2 Mio. zu
erwarten. Der zukünftige Zinsaufwand wird sich im Vergleich zur
bisherigen Finanzierung im ersten Jahr um ca. € 1,1 Mio. reduzieren.
Weiterhin wurde die Laufzeit des von der Gallia Invest S.à.r.l., Luxemburg, einem Tochterunternehmen der Summit-Gruppe, gewährten Darlehens bis Ende 2021 verlängert. Dieses Darlehen ist aus der frei verfügbaren Liquidität des Konzerns in den nächsten Jahren zurückzuführen.
Durch die
erfolgreiche Umfinanzierung hat sich die langfristige Planungssicherheit
des Konzerns deutlich verbessert und es ist gelungen das historisch
niedrige Zinsniveau langfristig für den Konzern zu sichern. Durch die
Tilgungsfreiheit kann die frei werdende Liquidität zudem zum Abbau von
höherverzinslichen Verbindlichkeiten in den nächsten Jahren genutzt
werden.
Berlin, den 14. März 2018
Deutsche Real Estate Aktiengesellschaft
Der Vorstand